5
นักสถิติตกลงกันว่าจะใช้ (n-1) เป็นตัวประมาณค่าที่เป็นกลางสำหรับความแปรปรวนของประชากรโดยไม่มีการจำลองอย่างไร
สูตรสำหรับการคำนวณความแปรปรวนมีในตัวส่วน:(n−1)(n−1)(n-1) s2=∑Ni=1(xi−x¯)2n−1s2=∑i=1N(xi−x¯)2n−1s^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{n-1} ฉันสงสัยอยู่เสมอว่าทำไม อย่างไรก็ตามการอ่านและดูวิดีโอดีๆสองสามเรื่องเกี่ยวกับ "ทำไม" ดูเหมือนว่าเป็นตัวประมาณค่าความแปรปรวนของประชากรที่ไม่เอนเอียง ในขณะที่ประเมินต่ำเกินไปและประเมินค่าความแปรปรวนของประชากรมากเกินไป(n−1)(n−1)(n-1)nnn(n−2)(n−2)(n-2) สิ่งที่ฉันอยากรู้ก็คือว่าในยุคที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ตัวเลือกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร มีหลักฐานทางคณิตศาสตร์จริง ๆ ที่พิสูจน์สิ่งนี้หรือว่าเป็นเชิงประจักษ์และนักสถิติได้ทำการคำนวณจำนวนมากด้วยมือเพื่อมากับ "คำอธิบายที่ดีที่สุด" ในเวลานั้น? นักสถิติใช้สูตรนี้อย่างไรในต้นศตวรรษที่ 19 ด้วยความช่วยเหลือของคอมพิวเตอร์ ด้วยตนเองหรือมีมากเกินกว่าที่เห็นได้หรือไม่